天智航(688277.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于近日收到先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)(以下簡稱“先進(jìn)制造基金”)及其一致行動(dòng)人京津冀產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展投資基金(有限合伙)(以下簡稱“京津冀基金”)出具的《關(guān)于北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司的股份減持計(jì)劃告知函》。

先進(jìn)制造基金擬在本次減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的三個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)方式擇機(jī)減持其所持公司股份合計(jì)不超過2,263,342股，即不超過公司總股本的0.50%，以大宗交易方式擇機(jī)減持其所持公司股份合計(jì)不超過4,526,685股，即不超過公司總股本的1.00%。

京津冀基金擬在本次減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的三個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)方式擇機(jī)減持其所持公司股份合計(jì)不超過2,263,342股，即不超過公司總股本的0.50%，以大宗交易方式擇機(jī)減持其所持公司股份合計(jì)不超過4,526,685股，即不超過公司總股本的1.00%。

先進(jìn)制造基金及其一致行動(dòng)人京津冀基金在任意連續(xù)90日內(nèi)通過集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份的總數(shù)合計(jì)不超過公司股份總數(shù)的1%，在任意連續(xù)90日內(nèi)通過大宗交易方式減持公司股份的總數(shù)合計(jì)不超過公司股份總數(shù)的2%。若減持計(jì)劃期間公司有送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等股份變動(dòng)事項(xiàng)，上述擬減持比例不變，股份數(shù)量將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。先進(jìn)制造基金與京津冀基金擬合計(jì)減持不超3%股份。

截至公告披露日，先進(jìn)制造基金持有公司股份21,863,353股，占公司目前總股本的4.83%；京津冀基金持有公司股份21,866,010股，占公司目前總股本的4.83%。先進(jìn)制造基金與京津冀基金持有的以上股份均為無限售條件流通股股份，二者互為一致行動(dòng)人。

天智航2024年年度報(bào)告顯示，京津冀基金為公司第三大股東，先進(jìn)制造基金為公司第四大股東。

天智航已連續(xù)五年一期虧損。2025年第一季度，公司營業(yè)收入5858.38萬元，同比增長102.40%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1320.49萬元，上年同期為-1006.32萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-3124.68萬元，上年同期為-3963.74萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1433.78萬元，上年同期為-4995.23萬元。

2020年至2024年，公司營業(yè)收入分別為1.36億元、1.56億元、1.56億元、2.10億元、1.79億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-5447.09萬元、-7993.32萬元、-1.11億元、-1.56億元、-1.21億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為-7727.26萬元、-1.03億元、-1.33億元、-2.14億元、-1.70億元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-5757.82萬元、-7775.52萬元、-8750.62萬元、-1.70億元、-9865.29萬元。

天智航于2020年7月7日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為4,190.00萬股，發(fā)行價(jià)格為12.04元/股，保薦人(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為汪家勝、陸丹君。

天智航首次公開發(fā)行股票募集資金總額為50,447.60萬元；扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為448,300,706.09元。該公司最終募集資金凈額較原計(jì)劃少369.93萬元。天智航于2020年6月30日披露的招股說明書顯示，該公司計(jì)劃募集資金45,200.00萬元，分別用于骨科手術(shù)機(jī)器人技術(shù)研發(fā)計(jì)劃、骨科手術(shù)機(jī)器人運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目、營銷體系建設(shè)骨科手術(shù)機(jī)器人配套手術(shù)耗材、手術(shù)工具擴(kuò)建項(xiàng)目和國際化能力建設(shè)。

天智航首次公開發(fā)行股票發(fā)行費(fèi)用為5,617.53萬元，其中，中信建投證券股份有限公司獲得保薦、承銷費(fèi)用4,013.17萬元。

天智航于2023年8月23日發(fā)布的募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年4月14日出具的《關(guān)于同意北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2022〕797號(hào))，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)29,545,091股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣12.53元，募集資金總額合計(jì)為人民幣370,199,990.23元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含稅)人民幣10,443,396.23元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣359,756,594.00元。上述資金已于2023年2月23日全部到位，經(jīng)上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)并出具上會(huì)師報(bào)字[2023]第0622號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

經(jīng)計(jì)算，天智航兩次募資累計(jì)金額為8.75億元。