上海瀚訊(300762.SZ)5日晚披露2025年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為不超過35名(含)的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行的股票為境內上市的人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將在深交所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過100,000.00萬元(含本數)，本次發(fā)行的股票數量將按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過公司本次向特定對象發(fā)行前總股本的30%，即188,389,731股(含本數)。

公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過100,000.00萬元(含本數)，在扣除發(fā)行費用后的凈額擬用于大規(guī)模無人協(xié)同異構神經網絡研制及產業(yè)化項目、異構專用智能機器人研制及產業(yè)化項目、“AI+有無人協(xié)同認知決策系統(tǒng)”研發(fā)項目。

本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。

截至預案出具日，公司總股本為627,965,772股，上海雙由持有公司111,523,893股，占公司總股本的17.76%，為公司的控股股東。卜智勇為公司的實際控制人，胡世平、陸犇、趙宇及顧小華為卜智勇的一致行動人，卜智勇及其一致行動人通過上海雙由持有公司17.76%的股份。公司于2025年11月6日披露公告，上海雙由擬通過協(xié)議轉讓方式轉讓持有的31,398,289股股份，占公司總股本的5.00%。截至預案出具日，上述協(xié)議轉讓尚未完成交割。本次發(fā)行完成后，按照本次發(fā)行上限測算，上海雙由持股比例為13.66%，仍為上市公司的控股股東，卜智勇仍為上市公司的實際控制人。本次發(fā)行不會導致上市公司控制權發(fā)生變化。

據公司募集資金使用情況報告，經中國證監(jiān)會出具的批復(證監(jiān)許可[2021] 99號)核準，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票30,769,230股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價為32.50元，募集資金總額為人民幣999,999,975.00元，扣除相關各項發(fā)行費用人民幣6,686,999.59元后，募集資金凈額為人民幣993,312,975.41元。2021年4月21日，公司共募集資金 999,999,975.00元，根據公司與保薦機構國泰海通證券股份有限公司(原海通證券股份有限公司，簡稱“國泰海通”)的承銷協(xié)議，由國泰海通扣除承銷保薦費5,000,000.00元(不含稅)后，已將剩余募集資金994,999,975.00元匯入公司開立的募集資金專戶。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，于2021年4月22日出具了信會師報字[2021]第ZA90452號驗資報告。

上海瀚訊2019年3月14日登陸創(chuàng)業(yè)板，公開發(fā)行股票數量為3336萬股，發(fā)行價格為16.28元/股，保薦人為長城證券，聯(lián)席主承銷商為長城證券和中金公司。

上海瀚訊上市募集資金總額為5.43億元，募集資金凈額為4.9億元，擬分別用于軍用寬帶無線移動通信系統(tǒng)軍兵種派生型研制項目、軍用無人平臺寬帶移動通信系統(tǒng)研制項目、通信技術研發(fā)中心建設項目、測試演示平臺建設項目。

上海瀚訊上市發(fā)行費用總額為5317.91萬元。其中，上海瀚訊支付給保薦機構(聯(lián)席主承銷商)長城證券、聯(lián)席主承銷商中金公司保薦及承銷費用共計4063.52萬元。

經計算，上海瀚訊兩次募資共15.43億元。

2022年6月17日，公司以每10股轉增6股并稅前派息0.6元，除權除息日2022年6月24日，股權登記日2022年6月23日；2021年5月26日，公司以每10股轉增6股并稅前派息0.69元，除權除息日2021年6月3日，股權登記日2021年6月2日；2020年6月1日，公司以每10股轉增6股并稅前派息0.75元，除權除息日2020年6月8日，股權登記日2020年6月5日。

據公司2025年第三季度報告，2025年前三季度，公司營業(yè)收入3.05億元，同比增長72.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-4815.76萬元，上年同期為-9129.53萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-6719.45萬元，上年同期為-1.01億元；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-1.42億元，上年同期為-2.26億元。

公司2024年實現(xiàn)營業(yè)收入3.53億元，同比增長12.97%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.24億元，2023年同期為-1.90億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-1.50億元，2023年同期為-2.25億元；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-1.07億元，2023年同期為-3.04億元。